Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608807516 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 14,9800 Eur (17. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -19,6 % |
| Najlepší rok | 41,6 % |
| Najhorší rok | -21,7 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR, ISIN LU0608807516
Výkonnosť
| Mesiac | 5,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,7 % |
| Od začiatku roka | 12,1 % |
| Rok | 16,2 % |
| Dva roky | 25,9 % / 12,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,6 % / 1,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 13,7 % / 2,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 49,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,8 % |
|---|---|
| 2017 | 11,6 % |
| 2016 | 18,4 % |
| 2015 | -4,7 % |
| 2014 | 6,6 % |
| 2013 | -11,5 % |
| 2012 | 12,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 2,94 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 36,59 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 41,61 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,73 % |
| Latinská Amerika | 11,98 % |
| Severná Amerika | 1,63 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,21 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,04 % |
| Energetika | 3,05 % |
| Finanční služby | 25,91 % |
| Komunikace | 12,92 % |
| Necyklické zboží | 3,25 % |
| Nemovitosti | 0,14 % |
| Průmysl | 5,12 % |
| Služby | 0,52 % |
| Technologie | 34,51 % |
| Základní suroviny | 3,17 % |
| Zdravotnictví | 3,39 % |
