Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin World Perspectives Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti (zvyčajne do spoločností s trhovou kapitalizáciou okolo 2 miliárd USD alebo viac) so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív) · derivátov na účely zabezpečenia a investovania Investičný tím využíva disciplinovaný investičný prístup zdola nahor s cieľom identifikovať atraktívne investičné príležitosti, ktoré majú vyšší očakávaný rast výnosu a príjmov než im podobné investičné príležitosti. Expozícia fondu voči rôznym odvetviam, regiónom a trhom sa môže z času na čas meniť podľa toho, ako investičný tím hodnotí prevládajúce podmienky a vyhliadky na týchto trhoch. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu budované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0390134368 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 10. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 28,7200 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 372 580 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,89 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 23,1 % |
Najlepší mesiac | 23,5 % |
Najhorší mesiac | -33,1 % |
Najlepší rok | 74,7 % |
Najhorší rok | -35,4 % |
Graf Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD, ISIN LU0390134368
Výkonnosť
Mesiac | 3,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,6 % |
Šesť mesiacov | 0,7 % |
Od začiatku roka | -0,6 % |
Rok | 6,4 % |
Dva roky | 17,8 % / 8,6 % (p.a.) |
Tri roky | -16,9 % / -6,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 24,1 % / 4,4 % (p.a.) |
Od založenia | 187,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,5 % |
---|---|
2017 | 20,4 % |
2016 | 1,9 % |
2015 | 0,2 % |
2014 | 2,2 % |
2013 | 25,4 % |
2012 | 14,7 % |
2011 | -9,6 % |
2010 | 14,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 3,35 % |
Asie a Austrálie | 4,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 14,86 % |
Japonsko | 2,84 % |
Latinská Amerika | 3,42 % |
Severná Amerika | 71,93 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,92 % |
Finanční služby | 15,32 % |
Necyklické zboží | 2,46 % |
Nemovitosti | 1,58 % |
Průmysl | 9,17 % |
Technologie | 39,88 % |
Základní suroviny | 3,54 % |
Zdravotnictví | 18,14 % |