Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Strategic Income Fund („fond“) je generovať vysoký príjem a druhotne zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitovaných vládami a spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov a do cenných papierov krytých hypotékami a aktívami. Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do dlhových cenných papierov s nízkym ratingom alebo bez ratingu a až 100 % svojich čistých aktív do cenných papierov spoločností, ktoré sú alebo čoskoro budú v reorganizácii, finančnej reštrukturalizácii alebo v konkurze. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0300742896 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 12. 7. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,7400 Eur (16. 10. 2024) |
Majetok fondu | 884 500 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,35 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 7,8 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 12,8 % |
Najhorší mesiac | -17,6 % |
Najlepší rok | 35,1 % |
Najhorší rok | -14,3 % |
Graf Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR, ISIN LU0300742896
Výkonnosť
Mesiac | 1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,9 % |
Šesť mesiacov | 4,1 % |
Od začiatku roka | 6,6 % |
Rok | 8,3 % |
Dva roky | 4,9 % / 2,4 % (p.a.) |
Tri roky | 6,4 % / 2,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 8,1 % / 1,6 % (p.a.) |
Od založenia | 116,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 2,0 % |
---|---|
2017 | -9,4 % |
2016 | 10,1 % |
2015 | 5,6 % |
2014 | 14,9 % |
2013 | -1,6 % |
2012 | 9,5 % |
2011 | 4,9 % |
2010 | 17,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 51,22 % |
Ostatní | 3,71 % |
Peníze a ekvivalenty | 7,98 % |
Vládní dluhopisy | 23,35 % |
Zajištěné dluhopisy | 14,00 % |