Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je hľadať zhodnotenie kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného prístupu orientovaného na hodnotu, zatiaľ čo sekundárnym cieľom je dosiahnuť príjmy. Fond zvyčajne investuje do majetkových cenných papierov spoločnosti s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj v dlhopisoch s fixnými a pohyblivými výťažkami vydanými štátmi, so štátnymi a / alebo súkromnými spoločnosťami na celom svete. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tromi rôznymi investičnými stratégiami monitorovanými nezávisle spoločnosťou Franklin, Templeton a vzájomné série, s cieľom zachovať rovnakú expozíciu v dvoch globálnych stratégiách zásob a v jednej globálnej stratégii dlhopisov s pravidelným monitorovaním a vyrovnaním.
Základné údaje
ISIN | LU0889564869 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 26. 2. 2013 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 11,6800 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 1 860 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,58 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 13,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 12,4 % |
Najhorší mesiac | -24,0 % |
Najlepší rok | 31,7 % |
Najhorší rok | -20,1 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR, ISIN LU0889564869
Výkonnosť
Mesiac | -0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -7,2 % |
Šesť mesiacov | -4,5 % |
Od začiatku roka | -13,4 % |
Rok | -13,8 % |
Dva roky | -1,9 % / -1,0 % (p.a.) |
Tri roky | -12,2 % / -4,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -9,7 % / -2,0 % (p.a.) |
Od založenia | 16,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,1 % |
---|---|
2017 | -5,2 % |
2016 | 9,1 % |
2015 | 4,0 % |
2014 | 10,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,25 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 1,64 % |
Asie (rozvinuté státy) | 2,86 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 8,85 % |
Japonsko | 2,19 % |
Latinská Amerika | 0,68 % |
Severná Amerika | 73,98 % |
Spojené kráľovstvo | 9,52 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,89 % |
Energetika | 3,40 % |
Finanční služby | 7,83 % |
Komunikace | 8,08 % |
Necyklické zboží | 3,48 % |
Průmysl | 10,44 % |
Služby | 1,03 % |
Technologie | 40,14 % |
Základní suroviny | 1,15 % |
Zdravotnictví | 11,56 % |