Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je hľadať zhodnotenie kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného prístupu orientovaného na hodnotu, zatiaľ čo sekundárnym cieľom je dosiahnuť príjmy. Fond zvyčajne investuje do majetkových cenných papierov spoločnosti s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj v dlhopisoch s fixnými a pohyblivými výťažkami vydanými štátmi, so štátnymi a / alebo súkromnými spoločnosťami na celom svete. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tromi rôznymi investičnými stratégiami monitorovanými nezávisle spoločnosťou Franklin, Templeton a vzájomné série, s cieľom zachovať rovnakú expozíciu v dvoch globálnych stratégiách zásob a v jednej globálnej stratégii dlhopisov s pravidelným monitorovaním a vyrovnaním.
Základné údaje
ISIN | LU0465790623 |
|---|---|
| Mena | PLN |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 20. 11. 2009 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,8300 PLN (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 1 860 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -24,1 % |
| Najlepší rok | 34,4 % |
| Najhorší rok | -28,6 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1, ISIN LU0465790623
Výkonnosť
| Mesiac | 2,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,1 % |
| Šesť mesiacov | -7,8 % |
| Od začiatku roka | -21,5 % |
| Rok | -21,5 % |
| Dva roky | -15,8 % / -8,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -21,7 % / -4,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 28,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,2 % |
|---|---|
| 2017 | 8,1 % |
| 2016 | 6,7 % |
| 2015 | -5,5 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | 19,4 % |
| 2012 | 18,1 % |
| 2011 | -3,9 % |
| 2010 | 9,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,25 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,64 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,86 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 8,85 % |
| Japonsko | 2,19 % |
| Latinská Amerika | 0,68 % |
| Severná Amerika | 73,98 % |
| Spojené kráľovstvo | 9,52 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,89 % |
| Energetika | 3,40 % |
| Finanční služby | 7,83 % |
| Komunikace | 8,08 % |
| Necyklické zboží | 3,48 % |
| Průmysl | 10,44 % |
| Služby | 1,03 % |
| Technologie | 40,14 % |
| Základní suroviny | 1,15 % |
| Zdravotnictví | 11,56 % |