PARVEST EQUITY USA GROWTH EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných americkými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v USA s nadpriemerným potenciálom rastu a/alebo relatívne stabilným rastom zisku. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu Russell 1000 Growth (RI) (tzv. referenčná hodnota), investiční manažéri však využívajú široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využili výhody konkrétnych investičných príležitostí. Výsledkom je koncentrované portfólio približne 50 akcií vyvážených podľa dôveryhodnosti a diverzifikovaných v rámci jednotlivých sektorov a emitentov v záujme zníženia rizika. Investičný manažér uplatňuje aj politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku diverzifikácie a podobných geografických/tematických obmedzení by si mali byť investori vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823434237 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 692,37 Eur (5. 9. 2024) |
Majetok fondu | 800 953 224 Eur (21. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,98 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 21,5 % |
Najlepší mesiac | 24,4 % |
Najhorší mesiac | -30,1 % |
Najlepší rok | 66,9 % |
Najhorší rok | -27,5 % |
Graf PARVEST EQUITY USA GROWTH EUR, ISIN LU0823434237
Výkonnosť
Mesiac | 5,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,2 % |
Šesť mesiacov | 2,5 % |
Od začiatku roka | 14,3 % |
Dva roky | 35,4 % / 16,4 % (p.a.) |
Tri roky | 20,6 % / 6,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 104,6 % / 15,4 % (p.a.) |
Od založenia | 357,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 3,1 % |
---|---|
2017 | 10,6 % |
2016 | 6,7 % |
2015 | 11,8 % |
2014 | 25,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,45 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,82 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,73 % |
Severná Amerika | 92,75 % |
Spojené kráľovstvo | 2,25 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,79 % |
Finanční služby | 3,62 % |
Komunikace | 10,80 % |
Necyklické zboží | 1,48 % |
Nemovitosti | 0,96 % |
Průmysl | 7,95 % |
Technologie | 46,88 % |
Zdravotnictví | 12,54 % |