Parvest Equity Best Selection Europe EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu výnosov. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu MSCI Europe (NR) (tzv. referenčná hodnota), investičný manažér však využíva široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych investičných príležitostí. Odvetvová analýza sa vykonáva v prvom rade preto, aby sa posúdili štrukturálne charakteristiky odvetvia, v ktorom jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber akcií sa potom uskutočňuje na základe generovania podrobného súkromného prieskumu na úrovni spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. Investičný manažér sa snaží využívať krátkodobé výstupy trhov s rastúcou hodnotou investovaním do ich atraktívnych dlhodobých investičných atribútov, ktoré sú zamaskované krátkodobejšími trendmi, módnymi výkyvmi alebo náhodným šumom. Investičný manažér uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 spoločnostiach charakteristických kvalitou finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku podobných geografických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823399810 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 299,05 Eur (16. 10. 2024) |
Majetok fondu | 831 629 805 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,975 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 17,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 17,8 % |
Najhorší mesiac | -31,9 % |
Najlepší rok | 52,8 % |
Najhorší rok | -24,0 % |
Graf Parvest Equity Best Selection Europe EUR, ISIN LU0823399810
Výkonnosť
Mesiac | 0,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,9 % |
Šesť mesiacov | 0,6 % |
Od začiatku roka | 3,5 % |
Rok | 11,0 % |
Dva roky | 28,0 % / 13,1 % (p.a.) |
Tri roky | 6,7 % / 2,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 32,4 % / 5,8 % (p.a.) |
Od založenia | 68,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,0 % |
---|---|
2017 | 10,1 % |
2016 | 0,8 % |
2015 | 7,2 % |
2014 | -0,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 85,66 % |
Severná Amerika | 2,73 % |
Spojené kráľovstvo | 11,61 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,27 % |
Energetika | 5,16 % |
Finanční služby | 16,41 % |
Komunikace | 6,18 % |
Necyklické zboží | 9,74 % |
Průmysl | 13,28 % |
Technologie | 10,49 % |
Základní suroviny | 11,59 % |
Zdravotnictví | 20,89 % |