Parvest Bond World Emerging Local EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami alebo spoločnosťami, ktoré majú bydlisko alebo pôsobia v rozvíjajúcich sa krajinách. V procese riadenia bude klásť dôraz na miestne výkyvy meny. Expozícia krajinám bude vážená podľa procesu diverzifikácie implementovaného manažérskym tímom.
Základné údaje
ISIN | LU0823385272 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 98,4600 Eur (5. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 619 192 031 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,9 % |
| Najlepší mesiac | 40,2 % |
| Najhorší mesiac | -26,4 % |
| Najlepší rok | 21,4 % |
| Najhorší rok | -18,2 % |
Graf Parvest Bond World Emerging Local EUR, ISIN LU0823385272
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 0,5 % |
| Od začiatku roka | 0,5 % |
| Rok | 3,8 % |
| Dva roky | 6,1 % / 3,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,3 % / 0,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -6,8 % / -1,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -18,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,0 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 7,5 % |
| 2015 | -7,4 % |
| 2014 | 3,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 1,19 % |
| Ostatní | 37,84 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,39 % |
| Vládní dluhopisy | 59,58 % |