Parvest Bond Asia ex-Japan (USD) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vykonaných v rôznych menách a vydaných spoločnosťami založenými na spoločnostiach alebo pôsobení v Ázii (okrem Japonska).
Základné údaje
ISIN | LU0823379622 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 156,09 USD (16. 10. 2024) |
Majetok fondu | 140 250 111 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,275 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 6,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 9,6 % |
Najhorší mesiac | -10,8 % |
Najlepší rok | 13,5 % |
Najhorší rok | -23,4 % |
Graf Parvest Bond Asia ex-Japan (USD), ISIN LU0823379622
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,4 % |
Šesť mesiacov | 5,8 % |
Od začiatku roka | 4,9 % |
Rok | 10,4 % |
Dva roky | 15,7 % / 7,6 % (p.a.) |
Tri roky | -8,1 % / -2,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -7,7 % / -1,6 % (p.a.) |
Od založenia | 4,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,3 % |
---|---|
2017 | 3,4 % |
2016 | 4,1 % |
2015 | 2,9 % |
2014 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 78,42 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,23 % |
Vládní dluhopisy | 19,35 % |