Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0801842559 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 9. 7. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 239,41 USD (16. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 1 982 720 USD (16. 10. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,55 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 21,9 % |
| Najhorší mesiac | -28,8 % |
| Najlepší rok | 46,5 % |
| Najhorší rok | -19,8 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD, ISIN LU0801842559
Výkonnosť
| Mesiac | 0,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,6 % |
| Šesť mesiacov | 15,4 % |
| Od začiatku roka | 15,2 % |
| Rok | 21,6 % |
| Dva roky | 32,6 % / 15,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 12,9 % / 4,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 36,2 % / 6,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 139,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 5,4 % |
| 2013 | 22,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,98 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,47 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 17,15 % |
| Japonsko | 12,80 % |
| Severná Amerika | 64,75 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,29 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,54 % |
| Energetika | 2,52 % |
| Finanční služby | 11,07 % |
| Komunikace | 12,00 % |
| Necyklické zboží | 19,01 % |
| Průmysl | 9,19 % |
| Služby | 5,72 % |
| Technologie | 13,98 % |
| Základní suroviny | 1,07 % |
| Zdravotnictví | 16,91 % |
