Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0985951127 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 28. 10. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 230,35 Eur (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 1 372 220 Eur (5. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,55 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 21,1 % |
| Najhorší mesiac | -28,2 % |
| Najlepší rok | 45,9 % |
| Najhorší rok | -16,0 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR, ISIN LU0985951127
Výkonnosť
| Mesiac | 6,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,3 % |
| Šesť mesiacov | 8,7 % |
| Od začiatku roka | 13,4 % |
| Rok | 13,8 % |
| Dva roky | 11,1 % / 5,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,5 % / 5,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 34,0 % / 6,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 131,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 9,3 % |
| 2015 | 10,7 % |
| 2014 | 20,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,83 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,33 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 17,18 % |
| Japonsko | 12,36 % |
| Severná Amerika | 65,52 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,44 % |
| Energetika | 2,66 % |
| Finanční služby | 11,37 % |
| Komunikace | 11,68 % |
| Necyklické zboží | 19,42 % |
| Nemovitosti | 0,25 % |
| Průmysl | 9,99 % |
| Služby | 5,63 % |
| Technologie | 13,15 % |
| Základní suroviny | 1,33 % |
| Zdravotnictví | 16,10 % |