Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0985951127 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 28. 10. 2013 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 230,35 Eur (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 1 372 220 Eur (5. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,55 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 13,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 21,1 % |
Najhorší mesiac | -28,2 % |
Najlepší rok | 45,9 % |
Najhorší rok | -16,0 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR, ISIN LU0985951127
Výkonnosť
Mesiac | 6,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 7,3 % |
Šesť mesiacov | 8,7 % |
Od začiatku roka | 13,4 % |
Rok | 13,8 % |
Dva roky | 11,1 % / 5,4 % (p.a.) |
Tri roky | 16,5 % / 5,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 34,0 % / 6,0 % (p.a.) |
Od založenia | 131,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,7 % |
---|---|
2017 | 1,4 % |
2016 | 9,3 % |
2015 | 10,7 % |
2014 | 20,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,83 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,33 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 17,18 % |
Japonsko | 12,36 % |
Severná Amerika | 65,52 % |
Spojené kráľovstvo | 2,24 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,44 % |
Energetika | 2,66 % |
Finanční služby | 11,37 % |
Komunikace | 11,68 % |
Necyklické zboží | 19,42 % |
Nemovitosti | 0,25 % |
Průmysl | 9,99 % |
Služby | 5,63 % |
Technologie | 13,15 % |
Základní suroviny | 1,33 % |
Zdravotnictví | 16,10 % |