KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A – Investiční kapitálová společnost KB / Podielové fondy
Popis
KB Private Asset Management 5D investuje do akcií stabilných a celosvetovo známych spoločností, ktoré ponúkajú investorom pravidelne platiť dividendy. Investori zahŕňajú tieto akcie v portfóliu v poslednej dobe čoraz viac z dôvodu nízkych príjmov na trhu s dlhopismi. Hlavná časť portfólia fondu pozostáva z dividendových podielov spoločností obchodovaných na pokročilých USA, európskych a ázijských trhoch. Investičná stratégia fondu je oboznámená s dividendovými hlavami zo strednej a východnej Európy.
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,76 % |
---|---|
Minimálna investícia | 5 000 CZK |
Vstupný poplatok | 1,50% |
Poplatok za správu | 1,60% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 13,5 % |
Najlepší mesiac | 14,9 % |
Najhorší mesiac | -25,9 % |
Najlepší rok | 30,7 % |
Najhorší rok | -20,0 % |
Graf KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A, ISIN CZ0008473972
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 4,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,5 % |
Šesť mesiacov | 7,4 % |
Od začiatku roka | 16,1 % |
Rok | 20,7 % |
Dva roky | 26,1 % / 12,3 % (p.a.) |
Tri roky | 32,8 % / 9,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 45,4 % / 7,8 % (p.a.) |
Od založenia | 86,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -11,4 % |
---|---|
2017 | 5,0 % |
2016 | 2,5 % |
2015 | 5,0 % |
2014 | 8,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Britské Panenské ostrovy | 0,23 % |
Česká republika | 8,98 % |
Francie | 6,81 % |
Itálie | 2,50 % |
Japonsko | 1,13 % |
Jersey | 1,22 % |
Jižní Korea | 2,86 % |
Kanada | 0,86 % |
Německo | 8,09 % |
Nizozemsko | 5,63 % |
Norsko | 1,11 % |
Rakousko | 0,71 % |
Rumunsko | 1,58 % |
Rusko | 5,24 % |
Slovinsko | 2,44 % |
Spojené kráľovstvo | 12,35 % |
Spojené státy | 29,75 % |
Španělsko | 1,57 % |
Švýcarsko | 5,23 % |
Tchajwan | 1,72 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 14,39 % |
Energetika | 8,57 % |
Finanční služby | 29,49 % |
Jiné | 4,90 % |
Komunikace | 5,52 % |
Necyklické zboží | 5,62 % |
Nemovitosti | 1,85 % |
Petrochemie | 4,44 % |
Průmysl | 5,88 % |
Technologie | 4,55 % |
Základní suroviny | 1,22 % |
Zdravotnictví | 12,00 % |