Generali Fond korporátních dluhopisů EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť hodnotenie aktív v strednodobom horizonte nad úrovňou strednodobých úrokových sadzieb na strednej volatilite aktív. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa fond investuje do dlhových cenných papierov (vrátane štátnych, firemných a komunálnych a komunálnych dlhopisov, cenných papierov zabezpečovaných aktív alebo dlhopisov s nulovými kupónmi) a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú zabezpečené aktívami vydanými globálnymi spoločnosťami registrovanými alebo obchodovanými o uznaných výmene. Dlhopisy môžu byť tiež hodnotené a nehodnotené, ale fond sa zvyčajne investuje do dlhopisov, ktoré sú menovité medzinárodne uznávané B-na BBB + Titul Rating Agency.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,84 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 1% |
| Poplatok za správu | 1,60 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,5 % |
| Najhorší mesiac | -10,4 % |
| Najlepší rok | 17,3 % |
| Najhorší rok | -18,1 % |
Graf Generali Fond korporátních dluhopisů EUR, ISIN IE00B4362Q21
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,7 % |
| Šesť mesiacov | 3,0 % |
| Od začiatku roka | 4,9 % |
| Rok | 7,8 % |
| Dva roky | 13,8 % / 6,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -5,7 % / -1,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,9 % / -0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,8 % |
|---|---|
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 3,5 % |
| 2015 | 6,5 % |
| 2014 | -4,9 % |
| 2013 | 4,9 % |
| 2012 | 16,0 % |
| 2011 | -0,1 % |
