NN (L) Emerging Markets High Dividend – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do akcií spoločností, ktoré boli založené, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Cieľom je, aby dividendový výnos (dividenda ako percentuálna časť ceny akcie) portfólia prekonal benchmark. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Aj bez hedgovania je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Markets (NR). Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je Euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0799821219 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 19. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1 471,38 Kč (13. 1. 2025) |
Majetok fondu | 89 029 067 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,42 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 17,1 % |
Najlepší mesiac | 2 650,9 % |
Najhorší mesiac | -29,5 % |
Najlepší rok | 2 855,2 % |
Najhorší rok | -28,1 % |
Graf NN (L) Emerging Markets High Dividend, ISIN LU0799821219
Výkonnosť
Mesiac | -1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,8 % |
Šesť mesiacov | 0,8 % |
Od začiatku roka | -1,2 % |
Rok | 20,8 % |
Dva roky | 26,1 % / 12,3 % (p.a.) |
Tri roky | 12,6 % / 4,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 21,4 % / 4,0 % (p.a.) |
Od založenia | 52,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,6 % |
---|---|
2017 | 8,5 % |
2016 | 16,8 % |
2015 | -11,4 % |
2014 | 7,5 % |
2013 | -7,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 6,99 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 51,81 % |
Asie (rozvinuté státy) | 27,01 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 4,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,86 % |
Latinská Amerika | 7,64 % |
Severná Amerika | 0,01 % |
Spojené kráľovstvo | 0,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,07 % |
Energetika | 6,10 % |
Finanční služby | 28,15 % |
Komunikace | 5,57 % |
Necyklické zboží | 2,48 % |
Nemovitosti | 1,20 % |
Průmysl | 9,00 % |
Služby | 6,18 % |
Technologie | 25,23 % |
Základní suroviny | 4,00 % |
Zdravotnictví | 3,01 % |