NN (L) Emerging Markets High Dividend – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré boli založené, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Cieľom je, aby dividendový výnos (dividenda ako percentuálna časť ceny akcie) portfólia prekonal benchmark. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Aj bez hedgovania je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Markets (NR). Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je Euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0799821219

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia19. 11. 2012
Aktuálna cena PL1 471,38 Kč (13. 1. 2025)
Majetok fondu89 029 067 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,42 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita17,1 %
Najlepší mesiac2 650,9 %
Najhorší mesiac-29,5 %
Najlepší rok2 855,2 %
Najhorší rok-28,1 %

Graf NN (L) Emerging Markets High Dividend, ISIN LU0799821219

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,9 %
Tri mesiace-1,8 %
Šesť mesiacov0,8 %
Od začiatku roka-1,2 %
Rok20,8 %
Dva roky26,1 % / 12,3 % (p.a.)
Tri roky12,6 % / 4,0 % (p.a.)
Päť rokov21,4 % / 4,0 % (p.a.)
Od založenia52,1 %

Ročná výkonnosť

2018-8,6 %
20178,5 %
201616,8 %
2015-11,4 %
20147,5 %
2013-7,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 6,99 %
Asie (rozvíjející se státy) 51,81 %
Asie (rozvinuté státy) 27,01 %
Evropa (rozvíjející se státy) 4,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 2,86 %
Latinská Amerika 7,64 %
Severná Amerika 0,01 %
Spojené kráľovstvo 0,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,07 %
Energetika6,10 %
Finanční služby28,15 %
Komunikace5,57 %
Necyklické zboží2,48 %
Nemovitosti1,20 %
Průmysl9,00 %
Služby6,18 %
Technologie25,23 %
Základní suroviny4,00 %
Zdravotnictví3,01 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky