Franklin European Corporate Bond Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin European Corporate Bond Fund („fond“) je maximalizovať návratnosť investícií zhodnotením svojich investícií a generovaním príjmu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: kvalitnejších dlhových cenných papierov denominovaných v eurách a emitovaných európskymi a/alebo neeurópskymi spoločnosťami. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: iných typov cenných papierov vrátane vládnych dlhových obligácií, dlhových cenných papierov nižšej kvality a majetkových cenných papierov; štruktúrovaných produktov, ako sú cenné papiere kryté hypotékami a aktívami, zabezpečené dlhové obligácie a zabezpečené úverové obligácie; derivátov na účely zabezpečenia, efektívnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond sa bude snažiť odstrániť menové riziko zabezpečením investícií vykonaných v inej mene než euro voči euru. Pri rozhodovaní o investíciách sa investičný tím fondu riadi podrobnými analýzami jednotlivých spoločností a hospodárskymi trendmi v rôznych krajinách. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej sumy príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0496369546 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 4. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 13,0700 Eur (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 65 870 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,95 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 5,0 % |
Najlepší mesiac | 5,0 % |
Najhorší mesiac | -9,1 % |
Najlepší rok | 18,1 % |
Najhorší rok | -17,4 % |
Graf Franklin European Corporate Bond Fund A(acc)EUR, ISIN LU0496369546
Výkonnosť
Mesiac | 0,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,8 % |
Šesť mesiacov | 3,2 % |
Od začiatku roka | 2,7 % |
Rok | 8,4 % |
Dva roky | 8,0 % / 3,9 % (p.a.) |
Tri roky | -7,8 % / -2,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -6,0 % / -1,2 % (p.a.) |
Od založenia | 30,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,0 % |
---|---|
2017 | 2,2 % |
2016 | 4,7 % |
2015 | -1,6 % |
2014 | 7,9 % |
2013 | 2,5 % |
2012 | 15,7 % |
2011 | -1,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 97,38 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,92 % |
Vládní dluhopisy | 0,80 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |