J&T BOND CZK – J&T Banka - investice / Podielové fondy
Popis
Cieľom investičnej politiky fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte predovšetkým prostredníctvom investícií do dlhopisov a to aj inštrumentov s vyšším investičným rizikom. Fond nie je vo výbere dlhopisov viazaný žiadnym indexom, nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou durácie portfólia ani požiadavkami na hodnotenie kvality dlhopisov ( rating) a vo fonde je možná vysoká koncentrácia jednotlivých druhov aktív. Do fondu budú zaraďované investičné nástroje, ktoré drží alebo si je ich ochotná kúpiť sama skupina J&T. Fond je určený práve dlhopisovým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale ktorí sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty.
Základné údaje
ISIN | CZ0008473634 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | J&T Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 12. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,7925 Kč (13. 1. 2025) |
| Majetok fondu | 5 446 216 800 Kč (7. 5. 2021) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 300 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 5,1 % |
| Najlepší mesiac | 6,1 % |
| Najhorší mesiac | -10,0 % |
| Najlepší rok | 15,8 % |
| Najhorší rok | -8,4 % |
Graf J&T BOND CZK, ISIN CZ0008473634
Výkonnosť
| Mesiac | -0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 4,3 % |
| Od začiatku roka | -0,2 % |
| Rok | 9,0 % |
| Dva roky | 16,0 % / 7,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 14,9 % / 4,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 23,4 % / 4,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 79,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2013 | 4,7 % |
|---|---|
| 2012 | 7,8 % |