NN (L) Global Equity Opportunities (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond investuje do spoločností, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, súvisiacim so zdravím a blahobytom v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sa týkajú týchto všeobecných tém: udržateľnosť prírodných zdrojov, zlepšená prepojenosť a udržateľný hospodársky rast, ako aj zdravie a blahobyt.Portfólio je diverzifikované v rôznych dopadových témach, krajinách a sektoroch. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Tento fond nemá benchmark. Fond na účel porovnávania finančnej výkonnosti z dlhodobého hľadiska ako referenciu používa MSCI AC World (NR). Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,36 % |
---|---|
Minimálna investícia | 10 000 CZK nebo ekvivalent |
Vstupný poplatok | 0 Kč až 349 999 Kč - 5,00 % 350 000 Kč až 999 999 Kč - 4,10 % 1 000 000 Kč a více - 3,10 % |
Poplatok za správu | 2,00% ročně z objemu investice |
Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 19,3 % |
Najlepší mesiac | 22,3 % |
Najhorší mesiac | -33,0 % |
Najlepší rok | 59,8 % |
Najhorší rok | -45,6 % |
Graf NN (L) Global Equity Opportunities (EUR), ISIN LU0250170304
Výkonnosť
Mesiac | 2,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,9 % |
Šesť mesiacov | 12,7 % |
Od začiatku roka | 14,9 % |
Rok | 25,4 % |
Dva roky | 18,0 % / 8,6 % (p.a.) |
Tri roky | -9,8 % / -3,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 27,8 % / 5,0 % (p.a.) |
Od založenia | 123,6 % |
Ročná výkonnosť
2014 | 14,1 % |
---|---|
2013 | 10,1 % |
2012 | 14,2 % |
2011 | -12,0 % |
2010 | 17,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 2,96 % |
Asie (rozvinuté státy) | 2,26 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 16,07 % |
Japonsko | 2,98 % |
Latinská Amerika | 2,33 % |
Severná Amerika | 58,68 % |
Spojené kráľovstvo | 14,71 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,19 % |
Finanční služby | 5,22 % |
Komunikace | 8,32 % |
Necyklické zboží | 1,67 % |
Průmysl | 26,16 % |
Služby | 8,32 % |
Technologie | 20,46 % |
Základní suroviny | 4,89 % |
Zdravotnictví | 19,77 % |