Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Global Real Estate Fund („fond“) je maximalizovať návratnosť investícií zhodnotením svojich investícií a generovaním príjmu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: realitných investičných trustov (REIT); majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sa venujú financovaniu, obchodovaniu, držbe, výstavbe alebo správe nehnuteľností Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia. Investičný tím vyhľadáva cenné papiere, ktoré vykazujú nadpriemerné investičné charakteristiky. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index („referenčná hodnota“). Aj keď fond neplánuje sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty, táto výkonnosť sa uvádza na účely porovnávania. Vzhľadom na obmedzený investičný priestor v sektore nehnuteľností je predpoklad, že väčšinu aktív fondu budú tvoriť zložky referenčnej hodnoty. Napriek tomu, že investičný manažér nepodlieha obmedzeniam v aktívnom riadení fondu a má absolútnu slobodu investovať do spoločností nezahrnutých v referenčnej hodnote, výkonnosť fondu môže byť z času na čas značne podobná výkonnosti referenčnej hodnoty. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0229948087 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 29. 12. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 13,9500 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 188 110 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,90 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 25,2 % |
Najlepší mesiac | 135,6 % |
Najhorší mesiac | -57,7 % |
Najlepší rok | 80,4 % |
Najhorší rok | -81,4 % |
Graf Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD, ISIN LU0229948087
Výkonnosť
Mesiac | 5,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 9,8 % |
Šesť mesiacov | 9,5 % |
Od začiatku roka | 6,5 % |
Rok | 16,3 % |
Dva roky | 10,0 % / 4,9 % (p.a.) |
Tri roky | -12,9 % / -4,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 3,3 % / 0,6 % (p.a.) |
Od založenia | 39,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,5 % |
---|---|
2017 | 9,2 % |
2016 | -0,7 % |
2015 | -0,5 % |
2014 | 13,7 % |
2013 | 1,2 % |
2012 | 26,1 % |
2011 | -7,1 % |
2010 | 21,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 3,65 % |
Asie a Austrálie | 6,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 8,35 % |
Japonsko | 9,14 % |
Latinská Amerika | 0,46 % |
Severná Amerika | 65,59 % |
Spojené kráľovstvo | 6,71 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Nemovitosti | 100,00 % |