NN (L) Health Care (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sa vykonávajú v zdravotníckom sektore. Ide o spoločnosť z týchto oblastí: zdravotnícke vybavenie a služby (vrátane zdravotníckych zariadení a výrobcov materiálov, distribútorov liekov, základných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo vlastníkov a prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a organizácií) Výskum, vývoj, výroba a propagácia farmaceutickej a biotechnológie Produkty. Referenčným indexom podfondu je index svetovej zdravotnej starostlivosti MSCI.
Základné údaje
ISIN | LU0119209004 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 10. 6. 1996 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 2 899,88 USD (5. 12. 2023) |
Majetok fondu | 58 602 066 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,80 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 15,2 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -25,4 % |
Najlepší rok | 53,1 % |
Najhorší rok | -38,6 % |
Graf NN (L) Health Care (USD), ISIN LU0119209004
Výkonnosť
Mesiac | 2,8 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,9 % |
Šesť mesiacov | 1,4 % |
Od začiatku roka | 0,6 % |
Rok | -1,4 % |
Dva roky | 2,0 % / 1,0 % (p.a.) |
Tri roky | 9,9 % / 3,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 37,1 % / 6,5 % (p.a.) |
Od založenia | 483,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 5,5 % |
---|---|
2017 | 19,9 % |
2016 | -4,7 % |
2015 | 6,3 % |
2014 | 16,8 % |
2013 | 38,0 % |
2012 | 17,0 % |
2011 | 7,4 % |
2010 | -3,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 5,83 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 7,05 % |
Japonsko | 3,78 % |
Latinská Amerika | 2,41 % |
Severná Amerika | 69,37 % |
Spojené kráľovstvo | 9,10 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,33 % |
Finanční služby | 5,83 % |
Komunikace | 2,65 % |
Necyklické zboží | 5,58 % |
Průmysl | 14,42 % |
Služby | 4,64 % |
Technologie | 22,20 % |
Základní suroviny | 3,73 % |
Zdravotnictví | 34,62 % |