NN (L) US High Dividend (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických, ktoré poskytujú atraktívne dividendové výnosy (dividenda ako percentuálny podiel ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rôznych podnikateľských odvetviach. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s atraktívnymi dividendovými výnosmi, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Na základe dôkladnej analýzy sa snažíme vybrať najsľubnejšie akcie. Zameriavame sa na spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami. V konečnom dôsledku vyberáme akcie, v prípade ktorých očakávame, že ponúknu udržateľný dividendový výnos v dôsledku silných stránok ich financií a podnikania. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0214495557 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 31. 3. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 926,32 USD (16. 10. 2024) |
Majetok fondu | 57 850 099 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 24,6 % |
Najhorší mesiac | -34,6 % |
Najlepší rok | 62,1 % |
Najhorší rok | -44,9 % |
Graf NN (L) US High Dividend (USD), ISIN LU0214495557
Výkonnosť
Mesiac | 1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,8 % |
Šesť mesiacov | 12,6 % |
Od začiatku roka | 18,7 % |
Rok | 28,4 % |
Dva roky | 51,8 % / 23,2 % (p.a.) |
Tri roky | 38,6 % / 11,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 74,0 % / 11,7 % (p.a.) |
Od založenia | 270,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,8 % |
---|---|
2017 | 12,2 % |
2016 | 16,9 % |
2015 | -9,1 % |
2014 | 7,9 % |
2013 | 22,1 % |
2012 | 10,0 % |
2011 | -0,6 % |
2010 | 12,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 97,64 % |
Spojené kráľovstvo | 2,36 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 3,86 % |
Energetika | 2,77 % |
Finanční služby | 12,30 % |
Komunikace | 5,94 % |
Necyklické zboží | 8,15 % |
Nemovitosti | 2,91 % |
Průmysl | 9,30 % |
Služby | 3,47 % |
Technologie | 29,77 % |
Základní suroviny | 4,24 % |
Zdravotnictví | 17,27 % |