NN (L) European Equity – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Podfunk investuje do diverzifikovaného portfólia akcií vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, dimenzované alebo obchodované v akejkoľvek vyvinutej európskej krajine. Tieto spoločnosti sú charakterizované svojím vysokým stupňom obratu a likvidity a je významnou skupinou rôznych zameraných nadnárodných spoločností s vedením na trhu vo svojej oblasti. Index materskej triedy podfondu je indexom MSCI Europe.
Základné údaje
ISIN | LU0405488742 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 23. 3. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 22 570,69 Kč (13. 1. 2025) |
| Majetok fondu | 225 748 430 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,12 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 18,3 % |
| Najlepší mesiac | 18,5 % |
| Najhorší mesiac | -37,0 % |
| Najlepší rok | 54,2 % |
| Najhorší rok | -27,6 % |
Graf NN (L) European Equity, ISIN LU0405488742
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,5 % |
| Šesť mesiacov | -3,8 % |
| Od začiatku roka | 0,4 % |
| Rok | 12,0 % |
| Dva roky | 25,0 % / 11,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 21,6 % / 6,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 47,1 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 248,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,9 % |
|---|---|
| 2017 | 8,3 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | 11,9 % |
| 2014 | 3,5 % |
| 2013 | 19,2 % |
| 2012 | 14,4 % |
| 2011 | -11,6 % |
| 2010 | 8,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 81,26 % |
| Severná Amerika | 1,51 % |
| Spojené kráľovstvo | 17,23 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,26 % |
| Energetika | 6,27 % |
| Finanční služby | 16,42 % |
| Komunikace | 4,06 % |
| Necyklické zboží | 10,07 % |
| Nemovitosti | 0,93 % |
| Průmysl | 15,00 % |
| Služby | 4,81 % |
| Technologie | 10,30 % |
| Základní suroviny | 5,27 % |
| Zdravotnictví | 16,60 % |