Amundi Funds Cash USD - AU C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568620560 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 104,13 Eur (13. 1. 2025) |
| Majetok fondu | 4 505 248 778 Eur (12. 1. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,66 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,5 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 1 |
|---|---|
| Volatilita | 0,3 % |
| Najlepší mesiac | 0,4 % |
| Najhorší mesiac | -0,1 % |
| Najlepší rok | 3,7 % |
| Najhorší rok | -0,9 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - AU C EUR, ISIN LU0568620560
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | 1,5 % |
| Od začiatku roka | 0,1 % |
| Rok | 3,3 % |
| Dva roky | 6,5 % / 3,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,4 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 4,8 % / 0,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 4,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,6 % |
|---|---|
| 2017 | -0,4 % |
| 2016 | -0,2 % |
| 2015 | -0,1 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,1 % |
| 2012 | 0,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 7,05 % |
| Peníze a ekvivalenty | 82,10 % |
| Vládní dluhopisy | 10,85 % |