NN (L) Banking & Insurance (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do spoločností poskytujúcich finančné služby, ako sú banky, spotrebné finančné spoločnosti, investičné banky, správcovské spoločnosti aktív a poisťovne. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Financials (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0332192458 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 27. 4. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1 411,81 Eur (5. 12. 2023) |
Majetok fondu | 5 541 408 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,29 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 19,4 % |
Najlepší mesiac | 52,8 % |
Najhorší mesiac | -41,8 % |
Najlepší rok | 116,6 % |
Najhorší rok | -48,5 % |
Graf NN (L) Banking & Insurance (EUR), ISIN LU0332192458
Výkonnosť
Mesiac | 4,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,7 % |
Šesť mesiacov | 7,1 % |
Od začiatku roka | 6,2 % |
Rok | 3,1 % |
Dva roky | -1,0 % / -0,5 % (p.a.) |
Tri roky | 33,1 % / 10,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 32,6 % / 5,8 % (p.a.) |
Od založenia | 43,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -17,6 % |
---|---|
2017 | 7,0 % |
2016 | 15,9 % |
2015 | 8,9 % |
2014 | 10,1 % |
2013 | 19,4 % |
2012 | 26,0 % |
2011 | -19,6 % |
2010 | 6,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,11 % |
Asie (rozvinuté státy) | 6,15 % |
Asie a Austrálie | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 6,85 % |
Japonsko | 3,99 % |
Latinská Amerika | 2,54 % |
Severná Amerika | 70,21 % |
Spojené kráľovstvo | 7,51 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,69 % |
Finanční služby | 6,30 % |
Komunikace | 2,81 % |
Necyklické zboží | 5,90 % |
Průmysl | 15,24 % |
Služby | 4,90 % |
Technologie | 23,45 % |
Základní suroviny | 3,94 % |
Zdravotnictví | 30,77 % |